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DRE, Custos e HC 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 FY14 FY15 FY16 FY17 YTD18
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Demonstrações Financeiras (milhões de R$)  
Receita Bruta (milhões de R$) 60,2 68,0 77,5 90,8 91,8 102,7 102,0 95,8 99,9 111,4 115,8 123,8 137,4 147,4 157,7 149,6 148,9 296,5 392,3 450,9 592,2 148,9  
Deduções (milhões de R$) (4,5) (5,0) (5,8) (6,8) (6,8) (7,4) (7,4) (6,9) (7,1) (13,1) (13,0) (14,0) (15,0) (15,8) (16,4) (15,3) (15,8) (22,1) (28,5) (47,2) (62,4) (15,8)  
Receita líquida (milhões de R$) 55,7 63,0 71,7 84,0 85,0 95,3 94,6 88,9 92,8 98,4 102,8 109,8 122,5 131,6 141,3 134,3 133,1 274,4 363,8 403,7 529,7 133,1  
Custo dos serviços prestados (milhões de R$) (22,2) (23,5) (24,4) (28,3) (28,3) (28,6) (29,9) (31,7) (31,5) (31,2) (32,0) (33,6) (32,9) (31,3) (37,7) (41,3) (35,3) (98,4) (118,4) (128,4) (143,2) (35,3)  
Força de vendas (milhões de R$) (17,5) (17,5) (17,5) (17,5) (17,5) (17,5) (17,5) (17,5) (24,5) (25,4) (25,9) (28,2) (26,9) (25,1) (29,0) (30,5) (24,9) (17,5) (17,5) (104,0) (111,4) (24,9)  
Canais remotos (milhões de R$) (3,4) (3,8) (3,8) (4,4) (4,3) (4,0) (4,1) (4,7) (4,6) (3,6) (3,9) (3,1) (3,5) (3,2) (3,3) (3,8) (3,4) (15,5) (17,2) (15,1) (13,9) (3,4)  
Backoffice (milhões de R$) (1,3) (1,3) (1,2) (1,2) (1,6) (1,7) (1,8) (2,0) (2,4) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,8) (4,1) (4,8) (4,7) (5,0) (7,1) (9,3) (14,2) (4,7)  
Operação Parceiros (milhões de R$) - - - - - - - - - - - - - (0,2) (1,3) (2,2) (2,3) - - - (3,7) (2,3)  
Lucro Bruto (milhões de R$) 33,5 39,5 47,3 55,7 56,7 66,6 64,7 57,3 61,3 67,1 70,7 76,2 89,6 (100,3) 103,6 93,0 97,8 176,0 245,4 275,4 386,5 97,8  
Margem Bruta (%) 60,1 62,7 66,0 66,4 66,8 69,9 68,4 64,4 66,1 68,3 68,8 69,4 73,1 76,2 73,3 69,3 73,5 63,8 67,4 68,2 73,0 73,5  
Despesas operacionais (milhões de R$) (11,5) (11,8) (11,8) (21,1) (13,4) (46,4) (16,2) (13,3) (12,8) (12,7) (15,3) (24,7) (21,0) (41,1) (25,0) (31,4) (37,6) (56,3) (89,2) (65,5) (118,5) (37,6)  
Desp. Administrativas e comerciais (milhões de R$) (11,3) (11,4) (10,8) (14,6) (12,3) (13,7) (14,1) (15,5) (13,2) (13,6) (15,8) (20,9) (20,6) (19,2) (23,9) (29,7) (26,8) (48,0) (55,6) (63,5) (93,5) (26,8)  
Outras despesas, operacionais (milhões de R$) (0,3) (0,4) (1,1) (6,5) (1,1) (32,6) (2,1) 2,2 0,3 0,9 0,6 (3,8) (0,4) (21,8) (1,1) (1,6) (10,8) (8,3) (33,6) (2,0) (25,0) (10,8)  
EBITDA contábil (milhões de R$) 21,9 27,7 35,5 34,6 43,4 20,3 48,5 43,9 48,5 54,5 55,4 51,5 68,6 59,2 78,6 61,6 60,1 119,7 156,1 209,9 268,0 60,1  
Margem EBITDA (%) 39,4 43,9 49,5 41,2 51,0 21,3 51,3 49,4 52,2 55,4 54,0 46,9 56,0 45,0 55,6 45,9 45,2 43,6 42,9 52,0 50,6 45,2  
Depreciação e amortização (milhões de R$) (0,3) (0,3) (0,4) (0,4) (0,4) (0,5) (0,7) (0,9) (0,8) (1,1) (1,2) (1,8) (2,3) (2,6) (2,2) (14,0) (7,5) (1,4) (2,5) (4,9) (21,2) (7,5)  
Resultado financeiro (milhões de R$) 3,2 2,2 3,0 3,4 2,6 2,7 2,6 3,5 3,2 7,8 3,6 2,8 4,9 2,2 (1,5) (1,4) (2,4) 11,8 11,4 17,5 4,2 (2,4)  
EBT (milhões de R$) 24,8 29,5 38,2 37,6 45,6 22,5 50,4 46,5 50,9 61,2 57,9 52,6 71,1 58,8 74,9 46,3 50,3 130,1 165,0 222,5 251,1 50,3  
IR e CSLL (milhões de R$) (8,4) (10,2) (12,6) (13,7) (15,3) (16,8) (17,4) (15,7) (16,9) (21,0) (19,4) (17,0) (23,6) (26,1) (23,9) (14,2) (18,3) (45,0) (65,2) (74,3) (87,7) (18,3)  
Lucro Líquido contábil (milhões de R$) 16,4 19,3 25,5 23,9 30,3 5,7 33,0 30,8 33,9 40,2 38,5 35,6 47,5 32,8 51,0 32,1 32,0 85,1 99,8 148,2 163,4 32,0  
Margem Líquida (%) 29,0 31,0 36,0 28,0 36,0 6,0 35,0 35,0 36,6 40,8 37,5 32,4 38,8 24,9 36,1 23,9 24,1 31,0 27,4 36,7 30,8 24,1  
Ajuste do EBITDA (milhões de R$) - 0,2 1,3 3,4 1,0 30,2 1,1 0,6 - (8,1) - - - 15,1 - - 12,4 5,0 32,9 (8,1) 23,3 12,4  
Outras despesas, não operacionais (milhões de R$) - (0,2) (1,3) (3,4) (1,0) (30,2) (1,1) (0,6) - - - - - 8,3 - - 12,4 (5,0) (32,9) (8,1) 8,3 12,4  
EBITDA (milhões de R$) 22,0 27,9 36,9 38,0 44,4 50,5 49,6 44,5 48,5 (8,1) 55,4 51,5 68,6 74,3 78,6 61,6 72,5 124,7 189,0 201,8 291,4 72,5  
Margem EBITDA (%) 39,4 44,2 51,4 45,3 52,2 53,0 52,5 50,0 52,2 47,2 54,0 46,9 56,0 52,2 55,6 45,9 54,5 45,4 51,9 50,0 52,9 54,5  
Ajuste do lucro líquido (milhões de R$) - 0,1 0,9 2,3 0,7 28,5 0,7 0,5 - (9,8) - - - 13,7 2,9 10,5 17,8 3,3 30,3 (9,8) 33,9 17,8  
Consolidação Finanseg (R$) - - - - - - - - - - - - 6,8 5,7 - - - - - - 12,5 -  
Outras despesas, não operacionais¹ (milhões de R$) - (0,2) (1,3) (3,4) (1,0) (30,2) (1,1) (0,6) - (12,5) - - - 8,3 2,9 14,4 20,6 (5,0) (32,9) (12,5) 25,6 20,6  
Tax shield - Outras despesas, não operacionais (milhões de R$) - 0,1 0,5 1,2 0,3 1,7 0,4 0,0 - 2,8 - - - (0,3) - (3,9) (2,9) 1,7 2,5 2,8 (4,2) (2,9)  
Lucro Líquido (milhões de R$) 16,4 19,4 26,4 26,2 30,9 34,2 33,7 31,3 33,9 30,4 38,5 35,6 47,5 46,5 53,9 42,6 49,8 88,3 130,1 138,4 197,2 49,8  
Margem Líquida (%) 29,4 30,8 36,8 31,1 36,4 35,9 35,6 35,2 36,6 30,9 37,5 32,4 38,8 33,0 38,1 31,7 37,4 32,2 35,8 34,3 37,2 37,4  
Custos e Despesas (R$)  
Custo (milhões de R$) (22,2) (23,5) (24,4) (28,3) (28,3) (28,6) (29,9) (31,7) (31,5) (31,2) (32,0) (33,6) (32,9) (31,3) (37,7) (41,3) (35,3) (98,4) (118,4) (128,3) (143,2) (35,3)  
Força de vendas - Balcão (milhões de R$) (17,5) (18,3) (19,4) (22,6) (22,3) (23,0) (23,9) (24,9) (24,5) (25,4) (25,9) (28,2) (26,9) (25,1) (29,0) (30,5) (24,9) (77,8) (94,2) (104,0) (111,4) (24,9)  
Força de vendas - Pessoal (milhões de R$) (16,3) (16,4) (17,7) (20,2) (20,5) (21,3) (21,8) (22,7) (24,0) (23,5) (23,3) (25,2) (24,6) (24,4) (26,6) (28,2) (23,1) (70,6) (86,4) (95,9) (103,9) (23,1)  
Viagens e reembolsos (milhões de R$) (0,6) (0,6) (0,7) (0,8) (0,6) (0,7) (1,0) (0,7) (0,4) (0,6) (0,6) (0,7) (0,5) (0,7) (0,8) (0,9) (0,6) (2,7) (3,0) (2,4) (3,0) (0,6)  
Outros (milhões de R$) (0,6) (1,4) (1,0) (1,6) (1,2) (1,0) (1,1) (1,5) (0,1) (1,3) (2,0) (2,3) (1,7) 0,1 (1,5) (1,4) (1,3) (4,5) (4,8) (5,7) (4,6) (1,3)  
Força de vendas - Canais Remotos (milhões de R$) (3,4) (3,8) (3,8) (4,4) (4,3) (4,0) (4,1) (4,7) (4,6) (3,6) (3,9) (3,1) (3,5) (3,2) (3,3) (3,8) (3,4) (15,5) (17,2) (15,1) (13,9) (3,4)  
Despesas Call Center (milhões de R$) (2,8) (3,3) (3,3) (3,9) (3,7) (3,4) (3,5) (4,2) (4,1) (2,9) (1,5) (0,4) (0,3) (0,3) (0,3) (0,4) (2,3) (13,4) (14,7) (8,9) (1,4) (2,3)  
Pessoal (milhões de R$) (0,4) (0,4) (0,4) (0,5) (0,6) (0,5) (0,5) (0,5) (0,3) (0,3) (1,3) (2,0) (1,9) (1,9) (2,0) (2,4) (0,4) (1,7) (2,2) (3,9) (8,3) (0,4)  
Outros (milhões de R$) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 0,0 0,0 (0,1) 0,0 (0,1) (0,4) (1,1) (0,7) (1,2) (1,0) (1,1) (1,0) (0,7) (0,4) (0,2) (2,3) (4,2) (0,7)  
Força de vendas - Backoffice (milhões de R$) (1,3) (1,3) (1,2) (1,2) (1,6) (1,7) (1,8) (2,0) (2,4) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,8) (4,1) (4,8) (4,7) (5,0) (7,1) (9,3) (14,2) (4,7)  
Pessoal (milhões de R$) (1,2) (1,2) (1,0) (1,1) (1,4) (1,4) (1,6) (1,7) (2,0) (2,1) (1,9) (1,9) (1,9) (2,2) (3,4) (4,0) (4,1) (4,4) (6,1) (7,9) (11,4) (4,1)  
Outros (milhões de R$) (0,1) (0,1) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,2) (0,4) (0,4) (0,2) (0,4) (0,4) (0,6) (0,7) (0,8) (0,8) (0,6) (0,6) (1,0) (1,4) (2,8) (0,6)  
Força de vendas - Operação Parceiros (milhões de R$) - - - - - - - - - - - - - (0,2) (1,3) (2,2) (2,3) - - - (3,7) (2,3)  
Pessoal (milhões de R$) - - - - - - - - - - - - - (0,1) (0,5) (1,2) (1,4) - - - (1,8) (1,4)  
Outros (10000 de R$) - - - - - - - - - - - - - (0,1) (0,8) (1,0) (0,9) - - - (1,9) (0,9)  
Despesas Administrativas (milhões de R$) (11,3) (11,4) (10,8) (14,6) (12,3) (13,7) (14,1) (15,5) (13,2) (13,6) (15,8) (20,9) (20,6) (19,2) (23,9) (29,7) (26,8) (48,0) (55,6) (63,5) (93,5) (26,8)  
Pessoal (milhões de R$) (6,6) (7,1) (6,6) (9,1) (7,8) (8,2) (8,8) (9,3) (8,8) (8,4) (10,1) (12,9) (12,3) (10,8) (16,1) (18,3) (16,1) (29,4) (34,0) (40,1) (57,5) (16,1)  
Serviços de terceiros (milhões de R$) (0,9) (0,6) (0,5) (1,4) (1,0) (1,0) (1,4) (0,9) (0,9) (0,9) (1,1) (1,5) (1,5) (1,0) (1,7) (2,9) (1,9) (3,4) (4,3) (4,4) (7,2) (1,9)  
Ocupação (milhões de R$) (0,4) (0,5) (0,4) (0,5) (0,5) (0,6) (0,8) (1,0) (1,0) (1,1) (1,1) (1,0) (1,2) (1,0) (0,8) (1,1) (1,5) (1,8) (3,0) (4,1) (4,2) (1,5)  
TI&Telecom (milhões de R$) (1,4) (1,4) (1,4) (1,3) (1,4) (1,6) (1,7) (1,3) (1,0) (1,5) (1,5) (1,8) (1,9) (2,2) (2,4) (3,2) (4,4) (5,4) (6,0) (6,1) (9,7) (4,4)  
Outros (milhões de R$) (2,4) (2,4) (2,4) (2,4) (2,4) (2,4) (2,4) (2,4) (1,3) (1,8) (2,1) (3,7) (3,7) (4,1) (2,9) (4,2) (2,9) (2,4) (2,4) (8,7) (14,9) (2,9)  
Headcount  
Headcount total 1.177 1.296 1.428 1.461 1.394 1.457 1.540 1.615 1.554 1.533 1.670 1.676 1.660 1.856 1.895 1.951 1.863 1.461 1.615 1.676 1.844 1.863  
Força de Vendas 1.057 1.169 1.292 1.319 1.256 1.314 1.372 1.439 1.383 1.367 1.481 1.480 1.452 1.607 1.594 1.636 1.567 1.319 1.439 1.480 1.572 1.567  
Headcount - Balcão CAIXA 958 1.073 1.190 1.215 1.150 1.200 1.257 1.318 1.258 1.246 1.252 1.239 1.243 1.263 1.233 1.240 1.186 1.215 1.318 1.239 1.245 1.186  
Headcount - Canais Remotos (R$) 25 19 22 30 17 16 16 15 15 13 120 130 120 141 159 186 129 30 15 130 155 129  
Headcount - Backoffice 74 77 80 74 89 98 99 106 110 106 109 111 89 203 202 210 213 74 106 111 176 213  
Administrativo 120 127 136 142 138 143 168 176 171 168 189 196 208 249 301 315 39 142 176 196 268 39  
 
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