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Fluxo de Caixa - Consolidado 2012 3T12 2T12 1T12 3T11 2011 2T11 1T11 2010 1T10 2009
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Lucro líquido (prejuízo), incluindo operações descontinuadas (milhares de R$) 39.282 30.488 9.144 3.029 7.355 4.448 26.266 15.027 30.296 4.605 (655.525)  
Depreciação e amortização (milhares de R$) 25.602 18.386 11.261 5.327 16.166 21.487 10.847 5.392 20.196 4.986 33.878  
Valor residual de imobilizados baixados (milhares de R$) 1.607 216 202 169 307 426 114 35 688 48 2.232  
Provisão para demandas judiciais (milhares de R$) (7.813) (9.708) 661 338 592 756 420 260 (6.107) 169 (2.381)  
Variações monetárias e juros incorridos (milhares de R$) 33.392 27.101 17.955 9.847 43.862 54.790 28.325 14.091 69.186 19.768 85.330  
Resultado de equivalência patrimonial (milhares de R$) (16.878) - - - - 25.574 - - - - -  
Perdas do exercício de operações descontinuadas (milhares de R$) - - - - - - - - - - 605.519  
Impostos diferidos (milhares de R$) 2.662 (1.896) 193 (448) (445) (1.002) (240) (458) (1.896) 31 (944)  
Combinação de negócios em estágios (milhares de R$) - - - - - - - - - - -  
Efeitos da Lei 11638/07 (milhares de R$) - - - - - - - (8) - - -  
Amortização de mais valia de ativos (milhares de R$) - - - - - - - - - - 3.637  
Empresas controladas e ligadas (milhares de R$) (16.878) (13.599) 3.509 (2.867) 14.567 25.574 - - - (4.189) -  
Outros (milhares de R$) - - - - - - - - (1.207) - (133)  
Depósitos Judiciais (milhares de R$) - (1.552) (1.083) - 46.957 - 47.829 - - - -  
Estoques (milhares de R$) 4.109 3.133 4.956 4.168 (1.997) (6.393) (2.402) (3.276) (1.526) (61) 5.853  
Contas a receber de clientes (milhares de R$) (10.555) (4.883) (5.838) (1.123) 3.417 2.801 (5.628) (1.641) (837) (211) 10.358  
Tributos a recuperar (milhares de R$) (4.828) (1.782) (1.235) 458 (7.532) (8.653) (325) 1.649 1.979 4.900 6.265  
Partes relacionadas (ativos) (milhares de R$) - - - - - - - - 2.966 - (801)  
Outros ativos (milhares de R$) 2.158 3.878 2.898 2.357 (1.493) 46.856 (1.743) (2.406) (60.153) (73.756) (17.286)  
Fornecedores e outras obrigações (milhares de R$) 2.272 (600) 997 (2.338) 92 1.952 (315) (696) (781) (1.622) (5.012)  
Partes relacionadas (passivo) (milhares de R$) - - - - - - - - (4.503) - 4.265  
Impostos, taxas e contribuições a recolher (milhares de R$) 2.458 1.914 2.492 3.190 (2.591) (6.189) (826) (1.571) (42) (237) 1.144  
Contas a pagar e provisões (milhares de R$) 16.015 13.110 (659) (3.353) 993 2.268 737 3.430 (4.880) (9.120) 7.560  
Outros passivos (milhares de R$) 4.292 1.912 1.415 (396) 1.576 6.302 (2.767) (358) 4.791 98.203 (1.524)  
Juros a pagar (empréstimos, debêntures) (milhares de R$) - 1.206 2.515 1.083 4.254 - 2.937 1.528 - 1.666 -  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (milhares de R$)  
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações (milhares de R$) 93.235 67.324 49.383 25.175 126.080 145.423 103.229 30.998 48.170 45.180 82.435  
Imposto de renda e contribuição social pagos (milhares de R$) 1.178 4.762 2.095 1.563 2.911 560 5.301 4.472 (6.389) (5.252) (8.248)  
Caixa líquido (aplicado nas) gerados pelas atividades operacionais (milhares de R$) 94.413 72.086 51.478 26.738 128.991 145.983 108.530 35.470 41.781 39.928 74.187  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (milhares de R$)  
Títulos e valores mobiliários (milhares de R$) 143.241 51.047 70.111 13.355 175.415 165.781 72.150 (11.050) (181.629) (103) 102.207  
Aquisição de Investimentos (milhares de R$) - - - - (125.992,00) (125.952,00) (125.952,00) - - - -  
Alienação de investimentos (milhares de R$) - - - - - - - - 641.706 - -  
Contrato de Mútuo (milhares de R$) - - (14.244) - - - - - - - -  
Compras de imobilizado e intangível (milhares de R$) (23.347) (17.637) (12.909) (6.036) (11.075) (17.155) (6.048) (3.168) (13.865) (3.362) (22.916)  
Caixa Adquirido da Carbocloro (milhares de R$) - - - - - - - - - - -  
Outros (milhares de R$) (3.456) - - 69 40 - - - - - -  
Operações Carbocloro Ltda Jan a Abr/2013 (milhares de R$) - - - - - - - - - - -  
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de subsidiárias e controladas em conjunto (milhares de R$) - - - - - - - - 3.368 - 6.325  
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos (milhares de R$) 116.438 33.410 42.958 7.388 38.388 22.674 (59.850) (14.218) 449.580 (3.465) 85.568  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (milhares de R$)  
Obtenção de empréstimos (milhares de R$) 76.340 - - - - 17.138 - - 13.189 - 23.337  
Pagamento de empréstimos (milhares de R$) (249.080) (152.524) (123.993) (54.404) (134.753) (143.547) (41.761) (5.991) (413.345) (21.790) (56.645)  
Pagamento de juros (milhares de R$) (37.091) (13.910) (12.830) (2.276) (51.732) (60.220) (16.906) (7.628) (83.842) (14.716) (110.832)  
Captação empréstimos, mútuo e debêntures (milhares de R$) - - 39.409 - - - - - - - -  
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia (milhares de R$) (2.385) (2.390) (525) 190 (644) (1.028) (644) (174) (2.895) (125) (28.390)  
Dividendos ressarcidos pelos administradores (milhares de R$) - - - - - 2.724 - - - - -  
Custos de empréstimos (milhares de R$) - - - - - - - - - - -  
Acionistas não controladores dissidentes (milhares de R$) - - - - - - - - - - -  
Aumento de capital (milhares de R$) - - - - - - - - - - -  
Outros (milhares de R$) - - - - - - - - - - -  
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (milhares de R$) (212.216) (94.433) (97.939) (34.597) (187.129) (184.933) (59.311) (13.793) (486.893) (36.631) (172.530)  
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (milhares de R$)  
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (milhares de R$) (1.365) 11.603 (3.503) (471) (19.750) (16.276) (10.631) 7.459 4.468 (168) (12.775)  
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (milhares de R$) 8.638 8.638 8.638 8.638 24.914 24.914 24.914 24.914 20.446 20.446 801.559  
Caixa e equivalentes de caixa de ativos mantidos para venda, apresentação. Em linha separada nas demonstrações financeiras (milhares de R$) - - - - - - - - - - (768.338)  
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (milhares de R$) 7.273 19.701 5.135 8.167 5.164 8.638 14.283 32.373 24.914 20.278 20.446  
 
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