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Fluxo de Caixa - Controladora 1T15 2014 3T14 2T14 1T14 2013 3T13 2T13 1T13 2012 3T12 2T12 1T12 2011 3T11 2T11 1T11 2010 1T10 2009
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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (milhares de R$)  
Lucro líquido (prejuízo), incluindo operações descontinuadas (milhares de R$) 16.553 65.591 47.084 45.432 29.712 360.072 342.727 (11.540) 795 39.282 30.488 9.144 3.029 4.448 7.355 26.266 15.027 30.296 4.605 (599.025)  
Ajustes ao Lucro Líquido (milhares de R$) - - - - - - - - 1.832 4.403 2.526 717 69 322 250 173 89 529 153 649  
Depreciação e amortização (milhares de R$) 12.744 46.909 34.312 22.466 11.239 16.912 5.490 3.663 - - - - - - - - - - - -  
Valor residual de imobilizados baixados (milhares de R$) 94 - (11.810) (11.781) (11.781) (11.781) 12 - - 960 131 131 128 99 75 76 - 497 16 255  
Provisão para demandas judiciais (milhares de R$) 2.551 29.153 26.541 - - 111 - - - 1.500 - - - - - - - (6.500) - 1.500  
Reversão e baixas de depóstios e demandas judiciais (R$) 164 (2.699) (2.709) - - (10.891) - - - - - - - - - - - - - -  
Variações monetárias para depósitos judiciais e demandas judiciais (R$) (675) (2.797) (2.089) (1.393) (738) (1.690) - - - - - - - - - - - - - -  
Provisões de juros e outros encargos sobre empréstimos (milhares de R$) 23.058 89.832 66.912 45.236 23.668 56.709 - 16.099 3.792 29.326 23.919 17.955 9.847 54.790 43.862 28.325 14.091 69.186 19.768 96.076  
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (milhares de R$) (371) 6.701 4.509 4.094 1.730 1.108 - - - - - - - - - - - - - -  
Provisão para Ajuste de Estoque a Valor de Mercado (milhares de R$) 1.103 (706) (837) (1.189) (1.039) - - - - - - - - - - - - - - -  
Resultado de equivalência patrimonial (milhares de R$) 8.923 3.205 (1.262) (569) (1.526) (35.839) (45.785) (10.986) (7.075) (66.138) - (20.412) (8.145) (20.762) - (29.831) (16.417) (38.286) (9.414) 26.212  
Perdas do exercício de operações descontinuadas (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 459.772  
Impostos diferidos (milhares de R$) (1.146) (22.163) (18.251) (3.871) (1.024) (2.987) (2.190) (1.505) (770) (1.894) (1.207) (460) (158) (155) (309) (205) (102) (2.072) (233) (947)  
Rendimento de aplicações financeiras mantidas até o vencimento (R$) (2.660) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Efeitos da Lei 11638/07 (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (8) -  
Amortização de mais valia de ativos (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.637  
Empresas controladas e ligadas (milhares de R$) - - - - - - - - - - (44.644) - - - (20.762) - - - (291) -  
Outros (milhares de R$) - 0 - (1.597) (799) (1.058) (3.886) - - 427 - - - - - - - - - -  
Resgates de aplicações financeiras mantidas para negociação (milhares de R$) 36.602 269.724 129.346 83.844 8.678 98.686 - - - - - - - - - - - - - -  
Resgates de aplicações financeiras mantidas até o vencimento (milhares de R$) - - - - 2.870 - - - - - - - - - - - - - - -  
Aplicações Financeiras - Mantidos para Negociação (milhares de R$) (44.837) (273.500) (166.234) (99.800) (16.919) - - - - - - - - - - - - - - -  
Depósitos judiciais (milhares de R$) - - - - - - - (859) - - (1.552) (1.083) - - 46.957 47.829 - - - -  
Estoques (milhares de R$) 3.404 (4.996) (2.346) 5.253 7.918 (4.325) - - - - - - - - - - - - - -  
Contas a receber de clientes (milhares de R$) (6.866) (3.975) 12.100 (9.009) (17.943) 14.276 - - - - - - - - - - - - - -  
Tributos a recuperar (milhares de R$) 15.583 42.135 36.831 18.999 13.562 667 (5.876) (1.765) (756) (6.100) (2.962) (2.270) (100) (12.645) (11.043) (3.185) 256 (5.315) 2.799 (1.052)  
Partes relacionadas (ativos) (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - (36) - 16  
Outros ativos (milhares de R$) (2.402) (2.480) (5.188) (6.615) (12.530) 2.348 (795) (1.251) (1.878) 356 2.503 1.460 312 42.599 (1.254) (1.062) (2.456) (59.460) (73.935) (17.151)  
Fornecedores e outras obrigações (milhares de R$) 6.085 496 4.977 (6.245) (765) 1.928 (430) (379) (194) (404) (630) (790) (628) 687 29 368 (135) (144) (112) (432)  
Partes relacionadas (passivo) (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - 721 - 603  
Salários e Encargos Sociais (milhares de R$) 1.548 7.210 3.991 590 2.349 1.081 - - - - - - - - - - - - - -  
Impostos, taxas e contribuições a recolher (milhares de R$) 2.354 1.713 (3.441) 987 4.015 (4.279) (377) (307) 37 258 (52) (19) (111) (4.404) (334) (294) (386) (1.490) (1.490) 925  
Obrigações de Benefícios aos empregados (milhares de R$) (2.528) 2.308 50 1.029 (1.661) (10.096) - - - - - - - - - - - - - -  
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos (milhares de R$) - 0 - - - 12.486 - - - 42.500 - - - - - - - - - -  
Contas a pagar e provisões (milhares de R$) - - - - - - - - (11) 49 246 105 117 (239) (132) (115) 1.779 (6.027) (5.691) 4.800  
Outros passivos (milhares de R$) 764 (20.148) (16.461) 9.665 5.790 (10.995) (24.464) (172) 671 2.337 1.443 141 194 (1.579) (930) (1.337) 35 165 97.501 (1.524)  
Juros a pagar (empréstimos, debêntures) (milhares de R$) - - - - - - 828 - - - - - - - - - - - - -  
Provisão para demandas judiciais (R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Combinação de negócios em estágios (milhares de R$) - - - - - (344.226) (344.226) - - - - - - - - - - - - -  
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações (milhares de R$) 70.045 219.933 136.025 95.526 44.806 153.737 (43.674) (9.002) (3.557) 46.813 10.209 4.619 4.554 66.527 63.764 67.008 11.781 (17.936) 33.668 (25.686)  
Imposto de renda e contribuição social pagos (milhares de R$) (3.326) (1.094) - - - (2.257) - - - - - - - - - 107.750 - - - -  
Caixa líquido (aplicado nas) gerados pelas atividades operacionais (milhares de R$) 66.719 218.839 136.025 95.526 44.806 151.480 (43.674) (9.002) (3.557) 46.813 10.209 4.619 4.554 66.527 63.764 174.758 11.781 (17.936) 33.668 (25.686)  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (milhares de R$)  
Aplicações Financeiras - mantidos até o vencimento (milhares de R$) - - - - - (25.431) - - - (14.701) - - - - - - - - - -  
Resgates de aplicações financeiras mantidas para negociação (milhares de R$) - - - - - 78.144 (24.290) 57.603 27.338 157.942 51.047 70.111 13.355 165.781 175.414 72.150 (11.050) (181.629) (103) 102.207  
Resgates de Aplicações Financeiras Mantidas até o vencimento (milhares de R$) - - - 2.870 - - 246.600 - - - - - - - - - - - - -  
Aplicações Financeiras - Mantidos para Negociação (milhares de R$) - 2.870 2.870 - - - 3.187 - - - - - - - - - - - - -  
Aquisição de Investimentos (milhares de R$) - - - - - (554.428) (133.554) (554.428) - - - - - (125.952) - - - - - -  
Alienação de investimentos (milhares de R$) - 0 - - - - - - - - (33) - - - (125.992) (125.952) - 641.706 - -  
Contrato de Mútuo (milhares de R$) - - - - - - - - - - - (14.244) - - - - - - - -  
Compras de imobilizado e intangível (milhares de R$) (2.167) (43.302) (30.034) (14.563) (4.742) (13.481) - - - (803) (223) (198) (136) (242) (203) (203) (45) (62) (31) (983)  
Recebimento pela Venda do Imobilizado (milhares de R$) 1.422 9.688 8.294 6.905 5.500 - - - - - - - - - - - - - - -  
Aporte de Capital em Empresa Investida (milhares de R$) - (1.669) (1.669) (1.669) (1.669) - - - - - - - - - - - - - - -  
Caixa Adquirido da Carbocloro (milhares de R$) - 0 - - - 49.833 49.833 - - - - - - - - - - - - -  
Outros (milhares de R$) - 0 - - - (5.025) (460) (151) (25) (3.496) - (31) 81 (46) - 23 - - - -  
Operações Carbocloro Ltda Jan a Abr/2013 (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de subsidiárias e controladas (milhares de R$) - - - - - - 12.484 - - 42.500 15.000 12.500 - 45.000 27.500 15.000 5.000 25.869 - 61.325  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos (milhares de R$) (745) (32.413) (20.539) (6.457) (911) (470.388) (414.427) (496.976) 27.313 181.442 65.791 68.138 13.300 84.541 76.719 (38.982) (6.095) 485.884 (134) 162.549  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (milhares de R$)  
Obtenção de empréstimos (milhares de R$) 80.000 40.000 - - - 550.000 - - - - - - - - - - - - - -  
Pagamento de empréstimos (milhares de R$) (10.647) (137.079) (50.494) (39.961) (10.937) (111.651) (27.500) (27.500) - (154.622) (67.500) (63.500) (17.000) (112.500) (112.500) (27.500) - (382.491) (17.491) (22.477)  
Pagamento de juros (milhares de R$) (2.001) (85.896) (42.655) (40.131) (6.418) (46.343) (4.242) (4.242) - (32.706) (10.103) (10.103) (927) (54.815) (47.055) (13.966) (5.923) (76.181) (13.290) (103.674)  
Pagamento de outros encargos sobre empréstimos (milhares de R$) - (159) - (79) (42) (3.345) 30 - - - - - - - - - - - - -  
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia (milhares de R$) - (15.480) (15.479) (15.467) - (7.112) (7.112) (7.111) - (2.385) (2.390) (525) (190) (1.028) (835) (644) (174) (2.895) (125) (28.390)  
Dividendos ressarcidos pelos administradores (nota 29) (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - 2.724 - - - - - -  
Acionistas não controladores dissidentes (milhares de R$) - 0 - - - (14.164) (14.164) - - - - - - - - - - - - -  
Aumento de capital (milhares de R$) - 0 - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - -  
Outros (milhares de R$) - - (116) - - - 30 (1.376) - - - - - - - - - - - -  
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento (milhares de R$) 67.352 (198.614) (108.744) (95.638) (17.397) 367.387 497.014 509.771 - (189.713) (79.993) (74.128) (18.117) (165.619) (160.390) (42.110) (6.097) (461.567) (30.906) (154.541)  
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (milhares de R$)  
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (milhares de R$) 133.326 (12.188) 6.742 (6.569) 26.498 48.479 67.241 3.793 23.756 (3.958) (3.993) (1.371) (263) (14.551) (19.907) (14.084) (411) 6.381 2.628 (17.678)  
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (milhares de R$) 37.755 49.943 49.943 49.943 49.943 1.464 1.464 1.464 1.464 5.422 5.422 5.422 5.422 19.973 19.973 19.973 19.973 13.592 13.592 31.270  
Caixa e equivalentes de caixa de ativos mantidos para venda, apresentação. Em linha separada nas demonstrações financeiras (milhares de R$) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (milhares de R$) 171.081 37.755 56.685 43.374 76.441 49.943 68.705 5.257 25.220 1.464 1.429 4.051 5.159 5.422 66 5.889 19.562 19.973 16.220 13.592  
 
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